2008年01月

【FOMC待ち】利下げ幅、米07年第4四半期GDP待ちで動きづらい1日！

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21:10

こんばんは、さすがに本日はイベント待ちで株・為替ともに動きづらい1日となっています。そこで展望よりも長期スワップ戦略の感想を、トルコリラ円はさすがにスワップ金利が貯まるのが早いです、この通貨を持っているとニュージーランドが低金利に思えてくるほどです。日足も弱くなく大きく円高→反転の局面では常に1万通貨づつ買い増しをしていきます、10万通貨で3,800円/日くらいのスワップになりますので10年で1,387万くらいですね。当然安値での買い増しはしていくので2,000万はいくと考えています。おすすめはレバレッジ2倍の複利、日足で長い下髭が出たら(最近では1/22)1万通貨づつが良いでしょう。

次にランド円ですが今年に入ってものすごく弱いチャートになっています。最近では南アフリカ国内の電力トラブルにより、金などの採掘量が減少する懸念等が発生しており、基本的なインフラレベルでの売りを浴びています。その他の高金利通貨であるNZドル、豪ドル、トルコリラが堅調に推移していることから「高金利が弱い」というわけではなく、ランド単独で弱くなっています。14円台は目をつぶって買い増しと考えていましたが、一時的に差損を抱えても弱いトレンドの通貨は買いません、このまま3年寝かせてみます。スワップ投資をしていると、含み損がでるとすぐに買い増しをしたくなります。それでも10年以上のポジションを考えているわけですから安易に買い増しをしてはいけません。ランド円も10年で20万通貨ならスワップ金利は300万円(30万通貨なら500万円)を超えます、今は我慢をしてオセアニアとトルコリラを買っていけば良いでしょう。個人的には今年はトルコリラ円を徹底して買いまして行く予定です。

【FX専業トレイダーZEROの最強トレード環境を公開！】

・ZERO流デイトレで勝つためにはスプレッドや手数料が有利な環境を整えることがまず「絶対条件」です。ドル円スプレッドが3銭の場合は100回の売買で300pipsものコスト(=負け)になります、スプレッド2銭以上は論外です、必ず「1銭以下」を基準にしましょう。ZEROが現在メイン口座にしている低コスト業者を紹介しておきます。時間帯によってスプレッドが動くのでZEROは以下の4口座から常にベストな口座を選んでトレードをしています。無料でできる努力は確実に実行しましょう。

ZERO流デイトレ用メイン口座(取引手数料はもちろん無料です)

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②トレイダーズFX・・・スプレッド0銭～を売りにしています、スプレッドが安定しない時間帯もありますが0～0.5銭や0.8銭で提供している時間帯にはこちらでデイトレをしています。7月に開業したばかりでスプレッドの安定感に欠けますが取引量が増えて低スプレッドで安定することを願っています。
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③FXトレーディングシステムズ・・・スプレッド0.5銭です、ドル円以外でもかなり狭いスプレッドを安定的に提供しています。FX業界裏話ですが、FXトレーディングシステムズはカバー先を絞ることでキックバックなどをもらい低スプレッドを実現しているようです。ここでも1銭以下の時にはトレードしています。1000通貨からトレード可能です。
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②外為どっとコム・・・ニュース・セミナーでは圧倒的な情報量で皆さん口座は持っていると思います。ZEROはフィスコライブとGI24のニュースを常に参考にしています、その他ブルームバーグ・ロイターも参照しています。
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③セントラル短資・・・ドル円チャート動画解説、必見の動画解説がありZEROも毎日チェックしています。和田さんのNY市場の解説は必見でNY時代から参考にしています、現在は帰国しマット今井氏のグローバルインフォで社長をしています。ここでしか入手できない欧米勢(インターバンク勢や短期筋)の動向を見ることができます。ZEROは和田さんの動画レポート以外は見ていません。
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※上記7口座が現在デイトレで勝つために必須の環境だとZEROは考えます。最初だけ手間はかかりますが無料で口座は開けますので、有利なトレードを実現するためにぜひ環境の整備から始めてくださいね。

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・為替ブログ＞FX デイトレ・スイング派へ

Posted by fxdaypro
2008年01月29日21:29

【波乱】イベント目白押しの1週間！乱高下繰り返す「ボラ高揉み合い相場」か！

21:15

こんばんは、本日の日経平均は13,087.91 -541.25 -3.97% と大幅下落、事前の予想通りとなりました。クロス円相場は思ったよりも円高に動いていない印象です、まずは直近1/22の安値、サブプライム直後07/8/17の安値を割れてくるかに注目しています。今週はブッシュ大統領の一般教書演説～FOMC、雇用統計と米重要指標・イベント目白押しとなりました。悪い数字は継続するでしょうから注意は必要ですが、ポジションも傾いていないので終わってみれば「乱高下しただけ」かもしれませんね。

今週の投資戦略としては当然「様子見」を決め込みます。1/22には日足チャートで長い下髭が出そうだったため、トルコリラ円を86.50で1万通貨買い増しましたが、同じ要領での買い増しを続けて行きたいと思います。2月は株価を支えるイベントやネタが少ないため「円高＋株安」の第2弾があるかもしれないので要注意です。4月後半には雰囲気が変わると予想しています、デイトレはそこから。

話が変わりますが、本日のニュースでは日本の政治家が「国民のために…」を連呼しています、本音ではどう思っているのか？実は電話であっても(相手の顔が見えなくても)内心は伝わるものです。現状で日本政府や金融当局は「まったく国民のことなど考えていないことがハッキリと読み取れます。」選挙のため、自分のために「国民のために…」を文頭に置いています。日本は向こう3～40年は低迷するでしょう、外国人投資家も「改革の意気込みのなさ」だとか「方向性のなさ」を感じ取っての日本売りだと言えます。個人的にはこのままFX等で勝ち続け、数年後には香港・シンガポール・マカオあたりに移住する計画を立てています。

Posted by fxdaypro
2008年01月28日21:34

NZドル円金利一覧(キャッシュレート・政策金利)高金利FXスワップ金利運用データ

昨年は8.25％で高止まりのまま08年を迎えたニュージーランドドルのオフィシャルキャッシュレート今年はどうなるでしょうか。1月の政策金利は据え置きの8.25％、同じオセアニア地区のオーストラリアでも特に利下げのムードはなく、どちらかと言えば利上げに傾いているようです。このページでは主要国通貨の中では高金利なニュージーランドの政策金利(キャッシュレート)をまとめています。07年度のデータはブログ右上のサイドバーからご覧ください。

2008/12/04
2008/10/23
2008/09/11
2008/07/24 8.00％(↓0.25％)
2008/06/05 8.25％
2008/04/24 8.25％
2008/03/06 8.25％
2008/01/24 8.25％

・世界的なインフレ傾向にある中ニュージーランド中央銀行は、景気減速に合わせて「年内利下げ」を市場は予想している。80円台で推移してきたNZドル円も08年後半は正念場となりそうです。(2008/7/20:ZERO)

・資源価格がトレンド転換したことを受けてNZドル円は70円台へ下落。ボラード総裁発言からも年内はより一層の下落に注意！80円台でのNZドル円は売りを推奨。(2008/8/18:ZERO)

Posted by fxdaypro
2008年01月26日13:31

(米)耐久財新規受注過去データFX外国為替経済指標

【米耐久財新規受注】
耐久財新規受注は米国の景気動向を判断する重要な経済指標です。耐久財新規受注は前月分を月末に「速報値」として発表されます。製造業新規受注が遅れて発表され、その時に改定値も発表されます。耐久財新規受注の中では変動率の高い「輸送機器」を除いた数字に市場の注目が集まっています。

08/12 --.- 07/12 ＋4.4
08/11 --.- 07/11 ＋0.5
08/10 --.- 07/10 －0.5
08/09 --.- 07/09 －1.4
08/08 --.- 07/08 －5.3
08/07 ＋1.3 07/07 ＋6.1
08/06 ＋1.3 07/06 ＋1.8
08/05 ＋0.0 07/05 －2.4
08/04 －1.0 07/04 ＋1.0
08/03 －0.2 07/03 ＋5.1
08/02 ＋1.1 07/02 ＋0.5
08/01 －4.7 07/01 －6.1

Posted by fxdaypro
2008年01月26日13:14

【再燃】ダウ大幅安！12,207.20 -171.44 -1.38%　2月も株安＋円高か！

10:00

おはようございます、昨日のNY市場ではゴールドマンサックスのリストラやブラックストーン破綻の噂などでダウが大幅下落12,207.20 -171.44 -1.38% となりました。週明けの東京市場でも日経平均は大幅安でスタートしそうです。今後NYダウが1/22の安値11,634㌦を割り込んで来るかに注目が集まります。日経平均も1/22の12,573円を割り込んで来るかに注目しています。クロス円相場は完全に株価連動(リスク許容度)とみて良いかと思われます。

個人的見解では、ここまではブログで予想した通りの動きになっているかと思います。ただ1月の下落幅は予想以上で2～3月も危ない相場が続きそうです。ドル円は2月の下押しで103円台にトライすると予想しています、ただし22日の記事でも書きましたが、安易な円買いや円売りも禁物で少し様子見に入ったほうが良い時期だと考えています。4月後半からは市場の雰囲気が変わるとみています。それでも何か買うのであれば、「ドル円の戻り売り」が一番安全かと思います。

超～長期スワップ運用ですが、ランド円が最近異常に弱い動きをしています。評価損が膨らむとどうしても買い増しをしたくなりますが、ランド円は放置して買い増しは当面しません。2～3月の円高局面ではやはりトルコリラ円を買い増していきます。NZドルは今回も8.25％で据え置き、豪ドルもどちらかといえば利上げムードでオセアニア通貨はしっかりとした動きとなっています。ちなみに現状のポジションを10年所有した場合(トルコリラは買い増しします)、トルコリラの買い増し前提で2000万円以上のスワップ金利が付きます。5年でも最低700万以上はスワップが付くと計算しています。あとはロスカットしないという「信念と執念」が大切です。

Posted by fxdaypro
2008年01月26日10:40

【正念場】モノライン支援策と米12月中古住宅販売件数に注目！

23:00

こんばんは、最近は昼寝をして米国市場をみているため更新が遅くなりました。早速「FOMC緊急利下げ」ですが効果はもちろん一時的でした。FOMCの緊急利下げは「なにもしない」日本の金融当局とは違い「よくやっている」という印象を受けます。サブプライム直後の「50ベーシス利下げ」の時もパニック売りを阻止する狙いとしてはサプライズ的な効果のある対応だったと思います。今回もパニック売りを一時的に止めましたが、市場はサブプライム問題の根本的解決によって反転するものであり、その意味では「モノライン救済ネタ」のほうが市場に与える効果は大きいと思います。まあ米国は金融機関も債務者も見捨てないと思います、今後も「救済策VSサブプライム問題」という構図が続くでしょう。

今月はこのまま株・為替ともに膠着し、2月から下落の第2段階とみています。2月はFOMCの開催もなく非常に危険な時期かと思います。ただし、大幅利下げからもっと売られてもいいドル円が下げていません。105円台でしばらくやったあとは、103円→101円で底値とみていますが、103円から100円に向けての売り仕掛けは、売るほうも相当しんどいと思います。短期的には無理かもしれませんね。ドル円の下げ足が速いと「日銀ネタ」が「噂」で出るでしょうし…。

Posted by fxdaypro
2008年01月24日23:48

【決算】バンク・オブ・アメリカの決算！下げ止まるかNYダウに注目！

20:15

こんばんは、本日はトルコリラ/円を86.50で1万通貨追加しました。NYダウも下落して始まりそうで、バンクオブアメリカの決算もあります。但し、うまくいくと下髭の長い日足になりそうで「短期的」には押し目買いも面白いかもしれません。月末に向けて戻りが多少あっても、相変わらず「戻り売り」が強く2月からはまた下押しとなりそうです。現状ランド円とNZドル円はステイしたまま、この2通貨はとりあえず含み損で良いと考えています。トルコ円は指値を82.50、80.50、78.50に1万通貨、72.50、70.50、68.50に1万通貨入れています。68.50までくれば合計10万通貨になりますので、今年はそこまで。あとは4月以降にまたデイトレで稼ぎます。

世界最弱の日経平均は12,573.00 -752.89 -5.65% と初日を超える大幅下落、かなり良い水準まで下落してきましたね。個人的には「ここで売り一服」と読んでいます。あくまでも「株安＋円高」の「第1弾」が一服とみていて、ドル円は103円、101円とあと2段階は警戒しておきたいところです。そうなれば日本株は再暴落で底値9,000円までみておきます。ドル円は101円まで、ダウは9,000ドルまで。それでも最近の下げ足が速いことから、明日以降は「売り一服」とみます。ただし、現状は株式市場がパニック状態になっていますので安易な円売りやこれ以上の円買いも禁物です。私は上記トルコリラ円の指値以外は4月まで売りも買いもポジションをとりません。

Posted by fxdaypro
2008年01月22日20:33

【来週の為替相場】日・加・NZで政策金利、米は中古住宅販売件数(12月)！

10:00

おはようございます、21日～25日の展望とFX投資戦略です。今週は、日本・カナダ・NZの政策金利が発表されます。カナダは利下げの可能性も、NZは微妙でそろそろ利下げサイクルに入るかもしれませんね。日本は何も対策がないのだから「いっそ利下げ」でもしてみたらいかがでしょうか？私なら今年中に2回下げて、3回上げます。

まず、21日は(米)お休みということで、日本株は下落↓13,500円近辺での推移とみています。為替はあまり変動なし、週後半にはダウが底堅くそのまま月末へ→今月は12,000㌦を一時割り込んでも「軽く戻して終了」と見ています。2～3月はもう一度「円高方向」への下押しが再開されるとみています。

今年のFX投資戦略ですが、1～3月はおとなしく、4月後半からデイトレ再開を予定しています。現状は長期スワップ投資の仕込みのみ行っていますので今日はその概要を。

まず、スワップ長期投資用資金を5分割しています。12月から「第１陣」を出していて、ランド/円→16.50、NZドル/円→85.0、トルコリラ/円→92.50でそれぞれ所有して、最低10年で運用しています。当然「第２陣」以降をこれより高値で買うつもりはありません、3年～5年をかけて慎重に追加していきます。ちなみに今年はトルコリラのみ徹底して追加する予定で、指値を82.50、80.50、78.50に1万通貨、72.50、70.50、68.50に1万通貨入れています。

ランド円に関してはしばらく放置を決め込んでいます。資源国(コモディティ)通貨は今年はどうでしょう？商品も下落し始めていて、ランド円も下落が止まりません。14.0円を割り込めば「値ごろ感」はありますが、ストップロスを巻き込んで一気に下落という展開にも警戒しておきたいところです。いずれにしても今は「円高」がトレンドですから、短期的には「ロング」が逆張り、長期的には「ロング」順張りという考え方で攻めたいと思います。デイトレで「円売り(ロング)ポジション」では今は勝てませんし、ショートを長期では負けます。07年の教訓を生かして「世の中で円高だ！」と言われているときには「長期的には買い場」、07年前半のように「世の中で円安だ！」と言われているときには長期ロングの買い増しは控えたほうが良いでしょう。そういうわけで、今まさに株も為替も「絶好の買い場」へ向かって下落中と言えます。3月後半～4月の仕込みどきで２陣をだし、秋～来年にかけて３陣を投入していきたいと思います。景気が良くなったらデイトレのみにします。

あとサブプライム問題ですが、不良債権化しつつある「担保証券」そのものの買取(処分)と「資本の注入」が完了して出口が見えるまではダメだと考えています、大分先ですね。

Posted by fxdaypro
2008年01月20日10:17

(米)ISM製造業景況感指数ISM景気指数過去データ外国為替経済指標

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【米ISM製造業景況感指数】
全米供給管理協会（ISM）による製造業400社以上の購買担当役員に行うアンケート調査の結果のこと。企業のセンチメントを敏感に反映し、景気判断の指標として非常に重要な指数となっています。ISM製造業景況感指数の発表は毎月の第1営業日となっており、50％を境に「景気が良い、悪い」の判断をされています。アンケートの内容は「生産・新規受注・入荷遅延比率・在庫・雇用」の各項目で先月より「良い・変わらず・悪い」で集計し、指数を算出しています。非製造業370社の購買担当役員に行うアンケート調査を「ISM非製造業景況感指数」といいます。ちなみに2008年は1/2に速報値が発表され、2005年以降で最悪の結果47.7ポイントとなり、これをきっかけに大幅な「株安」となりました。

08/12 --.- 07/12 48.4
08/11 --.- 07/11 50.0
08/10 --.- 07/10 50.4
08/09 --.- 07/09 50.5
08/08 49.9 07/08 51.2
08/07 50.0 07/07 53.8
08/06 50.2 07/06 56.0
08/05 49.6 07/05 55.0
08/04 48.6 07/04 54.7
08/03 48.6 07/03 50.9
08/02 48.3 07/02 52.3
08/01 50.7 07/01 49.3

Posted by fxdaypro
2008年01月19日23:19

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【今後の相場予想】円高どこまで？株安いつまで？これからのFX投資戦略を考える！

12:00

こんにちは、まずは先週の日米株価終値から→日経平均 13,861.29 +77.84 +0.56%ダウ平均 12,099.30 -59.91 -0.49% となりました。日経平均は米景気刺激策への期待から持ち直しましたがあくまでも一時的、実際の株価は13,500円の少し下ということで週明けから下落して始まると予想しています。

ドル円相場は107円を挟んで膠着。FOMCが終わり2月に入れば再度「下押し」とみています。ただし、今週かなり長期的な株価・為替のチャート分析を行って予想を立て直したのですが、ドル円の100円近辺での抵抗は「相当に強い」という結論を出しました。米の景気後退は明らかで、サブプライム問題も数ヶ月で解決できるものではありません。しかしながら株安と円高のスピードが結構速いため早期に1番底をつけ、そこから横ばいになる可能性が高いと考えています。ドル円相場の底値は3～4月で101円と予想しておきます。同時期に株価も1番底とみており価格はあえて予想しませんが「4月後半」の株価は今年の基軸(安くも高くも無い水準)になると予想しています。

以上のことから、為替相場は「金利動向＋リスク許容度」で動いているかと思っていましたが「政策金利」で為替が動くのは一時的なことで、最近の為替は「リスク許容度＝株価」で動いているといえます。その意味でも株と外貨を「買う人」が現れるまでは「株安＋円高」は止まりようもありません。普通に考えて今「株を買おう」と考えている人はほとんどいません。直近では「ユーロ/ドル」や「商品相場」までもが下落し始めていて、明らかに「投資・投機などのリスク資産」から「債権等の安全資産」へマネーが逃げています。本邦政府＋日銀と違い米政府＋FRBは一生懸命ですが、「投資する人」が帰ってこない限りは「焼け石に水」でしょう。額賀大臣は株価下落と金融政策について聞かれると「相場に一喜一憂しない」といい続けますが、もうそういって半年以上なにもしてません。外国人からは→「相場に一喜一憂しない」というコメントを「何もする気なし、何も対策なし」と受け取られるので「日本売り」が止まりません。冗談でも「現状を真摯に受け止め、真剣に対応する」とでも言うべきだ、何も株の下落に拍車をかけるコメントをする必要はないと思うが…。私はもともと「不景気ニッポン」の株は買わないが、皆さんも「売りから入れるFXや日経225先物」が良いですね。

話が逸れましたが、肝心のFX投資戦略です。4月まで「株安＋円高」が継続するという予想を前提に(今月末はFOMCで下げ止まりそうですが)4月最終週から時間をかけて「高金利通貨の安値」を拾っていきます。一気に買うとパンクしてしうので、どうせ円安には当分なりませんから「時間をかけて」をテーマに拾っていきます。

Posted by fxdaypro
2008年01月19日12:26

トルコリラ円金利一覧08(翌日物借入金利・政策金利)高金利FXスワップ金利データ

取引可能通貨の中で最も高金利のトルコリラ(TRY)ですが、情報が少なく投資判断に迷っている方も多いと思います。このページではFXスワップ金利運用される方向けにトルコ政策金利(翌日物借入金利)の推移をデータとして記録・更新しています。トルコリラ/円の運用をお考えの方はぜひ参考にされてください。

2008/12/18
2008/11/19
2008/10/22
2008/09/18
2008/08/14 16.75%
2008/07/17 16.75%(↑0.50)
2008/06/16 16.25%(↑0.50)
2008/05/15 15.75%(↑0.50)
2008/04/17 15.25%
2008/03/19 15.25%
2008/02/14 15.25%(↓0.25)
2008/01/18 15.50%(↓0.25)

ベース・レート

Posted by fxdaypro
2008年01月19日09:51

【トルコ中銀利下げ→15.50％へ】まもなくブッシュ米大統領が景気刺激策を発表！

23:00

本日の日経平均株価は朝方400円以上の下落で始まり、午後はブッシュ米大統領から景気刺激策前倒し、FOMC緊急利下げ観測で急速に値を戻し安値から500円上昇という結果になりました。為替はやや円安に動いています。

昨日のNYダウは300ドル以上の下落となり、ランド円は15円割れとなりました。一時的にドル円が下げ止まる中、高金利通貨の下げが止まりませんでした。株安＋円高の流れはここで一服し、2月からもう一度「株安＋円高」再開とみています。次の下げ止まりは「4月の最終週」ここである程度「横ばいレンジ」になれないとと考えています。
そういった予想から4月あたりは一旦ポジションを追加も考えています。

今後も本日同様、様々な景気刺激策・救済策など出てくると思いますが全体的な「株安＋円高」というトレンドを覆すことはできないと思います。これは相場ですから「時間」と「値ごろ感」しか解決できない問題と考えています。値ごろ感では「日経平均9,150円、ダウ9330ドル」と考えています。それぞれ日経平均は07年高値(18,300円)の半分、ダウは最高値(14000ドル)の3分の1で計算しています。

FOMCが終わり2月に入れば再度下落の可能性が高い「ランド円」は久しぶりに14円を割り込んできそうです。底値を「9円」とみています。いずれにしても高金利通貨である「ランド」と「トルコリラ」は10年持っていれば大幅黒字になると思います。序盤の5年は苦しいですが「信念と執念」をもってポジションを維持したいと思います。あとは最安値付近で買い増しできるかにかかっています。現状は上昇トレンドで「暴落」ではないため、長期低迷による「長く絶好の買い場」がクロス円高金利通貨ではこの3年以内に来ると思います。